Kontekst
Moduł monitoringu finansów to nasz produkt własny. Łączy terminal rynkowy, moduł wycen spółek oraz analizę wydatków z eksportów bankowych.
Wyzwanie
Dane finansowe pochodzą z różnych źródeł i łatwo stracić kontrolę nad tym, skąd pochodzi konkretna liczba. Wydatki wymagają z kolei kategoryzacji, ale sugestie modelu nie powinny automatycznie zmieniać danych bez decyzji człowieka.
Co zrobiliśmy
Zbudowaliśmy terminal rynku
Terminal obejmuje watchlist, premarket, przeliczenie na PLN, wykres, logowanie Google i dane dla każdego użytkownika. Widok porządkuje informacje potrzebne do obserwowania rynku.
Dodaliśmy warsztat wyceny
Warsztat obejmuje spółki z Warszawy i USA. Dla spółek przechowujemy fundamenty razem z URL + SHA-256 każdego źródła.
Przygotowaliśmy modele wycen
System liczy target P/E oraz cenę z dividend-yield. Obsługuje też modele per spółka, w tym XTB po klientach i Dino po sklepach.
Odtwarzamy bazę ze snapshotów
Bazę można przebudować ze snapshotów. To daje powtarzalny sposób odtworzenia danych użytych w module.
Dodaliśmy analizę wydatków
Moduł przyjmuje bankowy eksport CSV, kategoryzuje transakcje i wykrywa powtarzalne firmy. Sugestie modelu wymagają akceptacji albo odrzucenia.
Rezultat
- Moduł łączy terminal rynku, warsztat wyceny spółek oraz analizę wydatków z bankowego CSV.
- Dane fundamentalne mają URL + SHA-256 każdego źródła.
- Wyceny obejmują target P/E, cenę z dividend-yield oraz modele per spółka.
- Sugestie modelu w analizie wydatków przechodzą przez akceptację lub odrzucenie.
Widać tu zasadę pracy na weryfikowalnych źródłach: dane fundamentalne mają URL + SHA-256 źródła, a sugestie modelu w wydatkach wymagają akceptacji lub odrzucenia.